Visualiser les détails d'une souscription

Consulter tous les éléments et détails d'un souscription réalisée par n'importe quel utilisateur

En tant que Administrateur, vous pouvez consulter les détails d'une souscription que vous avez réalisé ainsi que celles faites par les clients Investisseurs et les Conseillers, afin d'en étudier et vérifier les différents éléments.

Sommaire

• Détails de la souscription
  • Commentaire
  • Général
  • Formulaire interne
  • Transaction
  • Transactions liées
  • Investisseur
  • Co-souscripteur
  • Conseiller
  • Usufruitier
  • Compte bancaire
  • Documents
  • Formulaire
• Modifier la souscription

Il vous est possible d'accéder aux détails d'une souscription, qu'elle soit en Cours, Finalisée ou bien en Contrôle, pour :

• Vérifier les informations de la souscription
• Editer les informations de la souscription
• Ajouter/retirer des documents à signer ou consulter
• Modifier le statut de la souscription

Pour accéder à la page de détails d'une souscription, veillez suivre les étapes suivantes :

1. Connectez vous à votre compte via l’espace Administrateur
2. Cliquez sur Souscriptions
3. Cliquez sur le bouton Actions de la souscription que vous souhaitez consulter > Détails de la souscription

Détails de la souscription

Sur cette page, tous les détails de la souscription sont consultables et répartis en différents blocs, avec la possibilité de modifier certaines informations ou bien de changer le statut.

En cliquant sur les éléments à gauche en haut, cela vous permet de naviguer plus rapidement sur la page de détails.

Commentaire

Vous pouvez voir les deux types de commentaires laissés lors d'un Contrôle Complétude :

• Mémo interne : Commentaire privé consultable uniquement par les Administrateurs
• Commentaire référant : Commentaire consultable par l'Investisseur ainsi que par le Conseiller

Général

Ce bloc contient quelques informations sur la souscription, notamment des identifiants comme :

• Id de la souscription
• Nom du produit : Si vous cliquez sur nom du produit, vous serez alors redirigé vers la page de détails du produit
• Si le système Unicia est activé sur votre plateforme, alors vous aurez en plus le champ Id Unicia

Formulaire interne

Il s'agit d'un formulaire spécifiquement réservé à l'Administrateur. Il n'est pas visible par les autres participants de la souscription (comme le Conseiller ou bien l'Investisseur). Il se remplie normalement comme un formulaire classique.

Transaction

Ce bloc contient toutes les informations concernant la souscription sélectionnée :

• Informations de base
  • Statut : Indique le statut de la souscription
  • Date de création
  • Date de signature : Apparait une fois que tous les documents de souscription ont été signés
  • Montant total : Capital + Frais
  • Capital investi

Pour la partie Détails, les éléments vont être différentes en fonction du type de produits

• Produits en Prêts et Obligations
  • Taux
  • Titres
  • Nombre de titres
  • Frais : Frais fixes + (Montant total * Frais variables)
• Produits en Parts (Pleine propriété)
  • Nombre de parts souscrites
  • Prix d'achat de la part
  • Frais : Frais fixes + (Montant total * Frais variables)
• Commun
  • Commission du conseiller distributeur : Commissions fixes + (Montant total * Commissions variables)
  • Méthode de paiement : Cette information n'apparait que si sur votre plateforme, vous avez renseigné des méthodes de paiement à devoir sélectionner à la souscription :
    • Virement bancaire
    • Crédit bancaire
    • Prélèvement bancaire

Si la souscription est une souscription en Démembrement, alors vous aurez des informations supplémentaires

• Durée du démembrement
• Prix de la part nu propriétaire
• Prix de la part usufruitier
• Quotité nu propriétaire
• Montant à payer par le nu propriétaire
• Montant à payer par l'usufruitier

Transactions liées

De base, vous avez quelques informations liées à la souscription que vous venez de faire :

• Référence = Id de la souscription
• Date de création
• Date de signature
• Montant
• Statut de la souscription
• Statut du contrôle
• Prix acquéreur par part
• Nombre de parts

Si vous avez Modifié ou bien Annulé des mandats, les souscriptions liées se retrouveront aussi dans ce tableau.

Investisseur

Ce bloc contient plusieurs les informations concernant l'Investisseur lié à la souscription :

• Si l'investisseur est une personne Morale, vous aurez en plus ces éléments :
  • Dénomination sociale
  • SIREN/SIRET
  • Année et ville d'immatriculation au RCS
  • Numéro de TVA intracommunautaire
  • Forme juridique
• Identité
  • Prénom
  • Nom de naissance
  • Email
  • Nationalité
  • Uniquement pour les personnes Physiques
    • Situation familiale
    • Régime matrimonial
    • Secteur d'activité
    • Profession
  • Téléphone
  • Lieu de naissance
  • Signature KYC : Indique si l'Investisseur a signé son document de connaissance client ou pas
  • Genre
  • Date de naissance
  • COG
• Adresse
  • Adresse postale
  • Adresse fiscale
• Profil d'Investisseur
  • Statut
  • Score
  • Profil de risque
• Informations Complémentaires
  • Prélèvements des taxes
  • Assujetti à l'IR

Si vous cliquez sur le bouton "Voir la connaissance client", cela ouvrira une nouvelle fenêtre affichant le formulaire de connaissance client que l'Investisseur a rempli à son inscription.

Co-souscripteur

Si un Co-souscripteur a été ajouté à la souscription, alors ce bloc affichera plusieurs informations sur cet utilisateur :

• Prénom
• Nom de naissance
• Email
• Téléphone
• Date de naissance
• Genre
• Profession
• Secteur d'activité
• Lieu de naissance
• Nationalité

Conseiller

Si un Conseiller a été ajouté à la souscription, alors ce bloc affichera plusieurs informations sur cet utilisateur :

• Informations sur l'entreprise
  • Statut RCS
  • Dénomination sociale
  • SIREN / SIRET
  • Année et ville d'immatriculation au RCS
  • Numéro de TVA intracommunautaire
  • Représentant légal
  • Forme juridique
  • Type d'agent
  • Numéro ORIAS / REGAFI / GECO
  • (Uniquement si votre plateforme est paramétré à Unicia) Code Unicia
• Identité
  • Prénom
  • Nom de naissance
  • Genre
  • Email
  • Téléphone
  • Date de naissance
  • Nationalité
  • Lieu de naissance
  • COG
  • Signature KYC : L'Investisseur a t'il signé son document de Connaissance client ou pas
• Adresse
  • Adresse postale
  • Adresse fiscale

Usufruitier

Si la souscription est en Démembrement et qu'un Usufruitier a été ajouté à la souscription, alors ce bloc affichera plusieurs informations sur cet utilisateur :

• Prénom / Nom de naissance
• Téléphone
• Email
• Statut
• Score
• Signature KYC
• Profil de risque

Compte bancaire

Ce bloc affiche les informations bancaires liées au compte de l'Investisseur et utilisées pour régler cette souscription :

• Titulaire du compte
• Nom de la banque
• IBAN
• BIC

Documents

Dans ce bloc, vous pouvez retrouver différents types de documents qui sont liés à la souscription :

• Documents de souscriptions, qui regroupe tous les documents importés dans le Formulaire de souscription et le document RIB du compte bancaire
• Documents générés, regroupant tous les documents liés à la souscription devant être signés ou consultés par les différents signataires. Vous pouvez aussi voir son statut (En cours, A signer ou bien Signé)

Vous pouvez interagir avec les documents présents en fonction de leur catégorie :

• Documents de souscriptions : Si vous cliquez sur le bouton Télécharger, alors si le document est de type PDF et JPEG une visionneuse apparait pour vous permettre de consulter le document, puis de le télécharger. Cependant, si le document est de type DOCX, vous le téléchargez directement.
• Documents générés :
  • Bouton Télécharger : Vous pouvez récupérer le document de souscription
  • Bouton Regénérer : Vous pouvez regénérer la signature du document pour qu'elle soit de nouveau à signer
  • Bouton Supprimer :Vous pouvez retirer le document de la liste des documents à signer

Formulaire

Les différentes parties d'un formulaire de souscription sont séparées en plusieurs blocs afin que vous puissiez consulter correctement toutes les réponses qui ont été apportées aux questions ainsi que les documents utilisés.

Modifier la souscription

Pour chaque bloc d'éléments, vous avez la possibilité de pouvoir modifier les informations de la souscription. Afin d'en savoir plus, nous vous invitons à lire l'article Modifier la souscription.