Modifier la valeur liquidative d'un fonds

Lorsqu'un investisseur souscrit à un fonds, 

• il connait la dernière valeur liquidative et sa date de fixation
• il ne connait pas la valeur liquidative sur laquelle il va souscrire

Il est donc nécessaire pour le back office de la société de gestion, de fixer la valeur liquidative sur les transaction

Pour fixer la valeur liquidative d'un fonds,

Aller sur Souscriptions -> souscriptions sur les fonds -> sélectionnez les transactions à modifier

cliquer sur actions groupées -> fixer la valeur liquidative

Confirmer

les transactions sélectionnées sont mises à jour

• la valeur liquidative et la date de fixation sont mises à jour
• le nombre de parts est calculé
• le reste à payer est calculé

Vous pouvez ensuite générer la documentation de souscription si nécessaire via Choix de la transaction -> actions -> voir ou générer les documents